Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)
- WKN
- A4EGDV
- ISIN
- XS3168718529
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- WKN
- A4EGDV
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- ISIN
- XS3168718529
•
96,239 %
-0,122 %-0,13 %
Geld ·
95,699 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,484 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,111
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.09.2033
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2033 |
| Nächster Zinstermin | 04.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,635 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,111 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.08.2026 |
| Berechnungskurs | 96,290 % |
| Kursdatum | 14.08.2026 |
| Stückzinsen | 3,337 % |
| Duration | 6,139 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,897 % |
| Konvexität | 43,814 |
| Zinselastizität | 0,242 |
Stammdaten zu Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)
- EmittentMerlin Properties SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.09.2033
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum04.09.2025
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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