Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)
- WKN
- A4EGDV
- ISIN
- XS3168718529
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- WKN
- A4EGDV
- Emittent
- Merlin Properties SOCIMI S.A.
- ISIN
- XS3168718529
•
99,279 %
-0,149 %-0,15 %
Geld ·
98,896 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,285 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,574
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.09.2033
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2033 |
| Nächster Zinstermin | 04.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,519 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,574 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,460 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,134 % |
| Duration | 7,074 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,830 % |
| Konvexität | 56,521 |
| Zinselastizität | 0,244 |
Stammdaten zu Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)
- EmittentMerlin Properties SOCIMI S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.09.2033
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum04.09.2025
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,51 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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