Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 25(35/35)
- WKN
- A4D9GD
- ISIN
- HK0001127510
- Emittent
- MTR Corporation Ltd.
- WKN
- A4D9GD
- Emittent
- MTR Corporation Ltd.
- ISIN
- HK0001127510
•
104,880 %
-0,035 %-0,03 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,276
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.04.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 25(35/35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2035 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,648 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,276 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,880 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,234 % |
| Duration | 6,422 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,158 % |
| Konvexität | 63,872 |
| Zinselastizität | 0,313 |
Stammdaten zu MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 25(35/35)
- EmittentMTR Corporation Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.04.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.04.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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