Anleihe (Unternehmen) • Griechenland

Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)

WKN
ISIN
Emittent
Metlen Energy & Metals S.A.
WKN
Emittent
Metlen Energy & Metals S.A.
ISIN
•
99,361 %
-0,024 %-0,02 %
Geld ·
99,361 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
100,222 %
(550.000 Nom.)
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
6,775
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.10.2026
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,250 %
Erstes Kupondatum30.10.2021
Letztes Kupondatum30.10.2026
Nächster Zinstermin30.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,263 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,775 %
Berechnungszeitpunkt10.09.2026
Berechnungskurs99,426 %
Kursdatum09.09.2026
Stückzinsen0,819 %
Duration0,133 Jahre
Modifizierte Duration0,125 %
Konvexität0,133
Zinselastizität0,008

Stammdaten zu Mytilineos S.A. EO-Notes 2021(21/26)

  • Emittent
    Metlen Energy & Metals S.A.
  • Land des Emittenten
    Griechenland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.10.2026
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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· 500.000 Stk.
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