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National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)

WKN
A3K532
Emittent
National Grid PLC
ISIN
XS2486461283
95,830 %
-0,391 %-0,41 %
Geld ·
95,385 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,285 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,949
Rendite bis Fälligkeit
3,750
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.03.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)

Kupon-Daten
Kupon2,949 %
Erstes Kupondatum30.03.2023
Letztes Kupondatum30.03.2030
Nächster Zinstermin30.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,077 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,750 %
Berechnungszeitpunkt19.05.2024
Berechnungskurs95,840 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen0,419 %
Duration5,429 Jahre
Modifizierte Duration5,232 %
Konvexität32,466
Zinselastizität0,196

Stammdaten zu National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/30)

  • Emittent
    National Grid PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.03.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.05.2022
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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