Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien
Nationwide Building Society DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
- WKN
- A1855M
- ISIN
- US63859XAD93
- Emittent
- Nationwide Building Society
- WKN
- A1855M
- Emittent
- Nationwide Building Society
- ISIN
- US63859XAD93
• London Stock Exchange
94,602 %
-0,385 %-0,41 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,021
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nationwide Building Society DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 14.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,228 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,021 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.02.2020 |
| Berechnungskurs | 94,602 % |
| Kursdatum | 26.07.2018 |
| Stückzinsen | 1,733 % |
| Duration | 5,140 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,894 % |
| Konvexität | 33,204 |
| Zinselastizität | 0,273 |
Stammdaten zu Nationwide Building Society DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
- EmittentNationwide Building Society
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit14.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.09.2016
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,71 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein