Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien
Nationwide Building Society EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)
- WKN
- A4EG13
- ISIN
- XS3180073572
- Emittent
- Nationwide Building Society
- WKN
- A4EG13
- Emittent
- Nationwide Building Society
- ISIN
- XS3180073572
•
99,740 %
-0,130 %-0,13 %
Geld ·
99,638 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,773 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
2,457
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nationwide Building Society EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,375 % |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,381 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,457 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,740 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,013 % |
| Duration | 3,192 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,115 % |
| Konvexität | 13,206 |
| Zinselastizität | 0,077 |
Stammdaten zu Nationwide Building Society EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)
- EmittentNationwide Building Society
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit16.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.09.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,86 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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