Anleihe (Unternehmen) • USA
Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)
- WKN
- A4E20K
- ISIN
- US63743HGJ59
- Emittent
- National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
- WKN
- A4E20K
- Emittent
- National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
- ISIN
- US63743HGJ59
• Frankfurt
99,900 %
+0,040 %+0,04 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,386
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.10.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2027 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 27.04.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,257 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,386 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.11.2026 |
| Berechnungskurs | 99,860 % |
| Kursdatum | 30.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,073 % |
| Duration | 1,820 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,727 % |
| Konvexität | 4,840 |
| Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)
- EmittentNational Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.10.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum30.10.2026
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,98 %
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein