Anleihe (Unternehmen) • USA
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)
- WKN
- A3L28C
- ISIN
- XS2894910665
- Emittent
- National Grid North America Inc.
- WKN
- A3L28C
- Emittent
- National Grid North America Inc.
- ISIN
- XS2894910665
•
101,815 %
+0,174 %+0,17 %
Geld ·
101,680 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,120 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,631
Rendite bis Fälligkeit
3,292
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.09.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,631 % |
| Erstes Kupondatum | 03.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 03.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 03.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,567 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,292 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,784 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,050 % |
| Duration | 5,490 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,315 % |
| Konvexität | 35,543 |
| Zinselastizität | 0,175 |
Stammdaten zu National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)
- EmittentNational Grid North America Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit03.09.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.09.2024
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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