Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
- WKN
- A28V0L
- ISIN
- XS2156506854
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- WKN
- A28V0L
- Emittent
- Naturgy Finance Iberia S.A.
- ISIN
- XS2156506854
•
99,657 %
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Geld ·
99,622 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,743 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
2,340
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,254 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,340 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,648 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,832 % |
| Duration | 0,329 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,322 % |
| Konvexität | 0,420 |
| Zinselastizität | 0,008 |
Stammdaten zu Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
- EmittentNaturgy Finance Iberia S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.01.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum15.04.2020
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,41 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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