Anleihe (Finanzinstitute) • Großbritannien

NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2023(28)

WKN
A3LH9U
ISIN
CH1270825545
Emittent
NatWest Markets PLC
WKN
A3LH9U
Emittent
NatWest Markets PLC
ISIN
CH1270825545
• Swiss Exchange
106,750 %
-0,150 %-0,14 %
Geld ·
106,450 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
106,950 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,858
Rendite bis Fälligkeit
0,604
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
06.06.2028
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,858 %
Erstes Kupondatum06.06.2024
Letztes Kupondatum06.06.2028
Nächster Zinstermin06.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,677 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,604 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs106,750 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen2,746 %
Duration2,881 Jahre
Modifizierte Duration2,863 %
Konvexität12,461
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2023(28)

  • Emittent
    NatWest Markets PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    06.06.2028
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    06.06.2023
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Swiss Exchange
verzögert
106,750 %
-0,150 % · -0,14 %
12.05.2025, 17:05:00  · unbekannt

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