Anleihe (Unternehmen) • USA
NCL Corp. Ltd. DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
- WKN
- A4EGX8
- ISIN
- USG6436QAW62
- Emittent
- NCL Corp. Ltd.
- WKN
- A4EGX8
- Emittent
- NCL Corp. Ltd.
- ISIN
- USG6436QAW62
•
100,640 %
-0,230 %-0,23 %
Geld ·
100,650 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
102,000 %
(500.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,183
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von NCL Corp. Ltd. DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2033 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,196 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,183 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,870 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,104 % |
| Duration | 5,355 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,043 % |
| Konvexität | 40,936 |
| Zinselastizität | 0,373 |
Stammdaten zu NCL Corp. Ltd. DL-Notes 2025(25/33) Reg.S
- EmittentNCL Corp. Ltd.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.09.2025
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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