Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)

WKN
ISIN
Emittent
N.V. Nederlandse Gasunie
WKN
Emittent
N.V. Nederlandse Gasunie
ISIN
•
97,479 %
-0,176 %-0,18 %
Geld ·
96,420 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,557 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,005
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2038
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum15.01.2027
Letztes Kupondatum15.01.2038
Nächster Zinstermin15.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,842 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,005 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2026
Berechnungskurs97,602 %
Kursdatum14.05.2026
Stückzinsen1,274 %
Duration9,510 Jahre
Modifizierte Duration9,144 %
Konvexität102,795
Zinselastizität0,366

Stammdaten zu Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)

  • Emittent
    N.V. Nederlandse Gasunie
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.01.2038
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.01.2026
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,85 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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gestern, 20:03:44  · 5.000.000 Nom.
97,557 %
gestern, 20:03:44  · 5.000.000 Nom.
1,137 %
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