Anleihe (Unternehmen) • USA
Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
- WKN
- A4ER6E
- ISIN
- USU6408XAP43
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- WKN
- A4ER6E
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- ISIN
- USU6408XAP43
• Frankfurt
99,085 %
+0,005 %+0,01 %
Kupon
4,200
Rendite bis Fälligkeit
4,444
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.03.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,200 % |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,239 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,444 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,085 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,210 % |
| Duration | 4,157 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,980 % |
| Konvexität | 22,111 |
| Zinselastizität | 0,192 |
Stammdaten zu Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
- EmittentNestlé Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.03.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.03.2026
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,88 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein