Anleihe (Unternehmen) • USA
Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
- WKN
- A4ER6E
- ISIN
- USU6408XAP43
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- WKN
- A4ER6E
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- ISIN
- USU6408XAP43
• Frankfurt
98,000 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
98,000 %
(150.000 Nom.)
Brief ·
98,440 %
(150.000 Nom.)
Kupon
4,200
Rendite bis Fälligkeit
4,734
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.03.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,200 % |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,289 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,734 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.06.2026 |
| Berechnungskurs | 97,930 % |
| Kursdatum | 23.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,132 % |
| Duration | 3,954 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,775 % |
| Konvexität | 20,125 |
| Zinselastizität | 0,194 |
Stammdaten zu Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
- EmittentNestlé Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.03.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum18.03.2026
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,88 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein