Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)

WKN
ISIN
Emittent
Nestlé Finance International Ltd.
WKN
Emittent
Nestlé Finance International Ltd.
ISIN
•
101,713 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
101,321 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,770 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,142
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.01.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum17.01.2024
Letztes Kupondatum17.01.2030
Nächster Zinstermin17.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,458 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,142 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2026
Berechnungskurs101,200 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen1,179 %
Duration3,464 Jahre
Modifizierte Duration3,358 %
Konvexität15,288
Zinselastizität0,105

Stammdaten zu Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)

  • Emittent
    Nestlé Finance International Ltd.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    17.01.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.11.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
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Zeit · Volumen
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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-0,19 %		101,321 %
15.05.2026, 20:03:44  · 5.000.000 Nom.
101,770 %
15.05.2026, 20:03:44  · 5.000.000 Nom.
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