Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Norinchukin Bank, The DL-Notes 2023(28) Reg.S
- WKN
- A3LFAQ
- ISIN
- USJ5901UCR17
- Emittent
- The Norinchukin Bank
- WKN
- A3LFAQ
- Emittent
- The Norinchukin Bank
- ISIN
- USJ5901UCR17
• Frankfurt
101,980 %
-0,120 %-0,12 %
Kupon
5,430
Rendite bis Fälligkeit
4,602
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Norinchukin Bank, The DL-Notes 2023(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,430 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,325 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,602 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,980 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,211 % |
| Duration | 2,225 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,127 % |
| Konvexität | 7,101 |
| Zinselastizität | 0,103 |
Stammdaten zu Norinchukin Bank, The DL-Notes 2023(28) Reg.S
- EmittentThe Norinchukin Bank
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit09.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein