Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Norinchukin Bank, The DL-Notes 2025(30) Reg.S
- WKN
- A4EGEX
- ISIN
- USJ5901UAG79
- Emittent
- The Norinchukin Bank
- WKN
- A4EGEX
- Emittent
- The Norinchukin Bank
- ISIN
- USJ5901UAG79
•
100,814 %
-0,077 %-0,08 %
Kupon
4,674
Rendite bis Fälligkeit
4,525
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Norinchukin Bank, The DL-Notes 2025(30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,674 % |
| Erstes Kupondatum | 09.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,636 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,525 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,814 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,091 % |
| Duration | 4,113 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,935 % |
| Konvexität | 22,259 |
| Zinselastizität | 0,195 |
Stammdaten zu Norinchukin Bank, The DL-Notes 2025(30) Reg.S
- EmittentThe Norinchukin Bank
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit09.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.09.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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