Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Norinchukin Bank, The DL-Notes 2025(35) Reg.S
- WKN
- A4EGEZ
- ISIN
- USJ5901UAH52
- Emittent
- The Norinchukin Bank
- WKN
- A4EGEZ
- Emittent
- The Norinchukin Bank
- ISIN
- USJ5901UAH52
•
101,828 %
-0,248 %-0,24 %
Kupon
5,359
Rendite bis Fälligkeit
5,157
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.09.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Norinchukin Bank, The DL-Notes 2025(35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,359 % |
| Erstes Kupondatum | 09.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.09.2035 |
| Nächster Zinstermin | 09.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,258 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,157 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,928 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,119 % |
| Duration | 6,512 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,193 % |
| Konvexität | 62,402 |
| Zinselastizität | 0,386 |
Stammdaten zu Norinchukin Bank, The DL-Notes 2025(35) Reg.S
- EmittentThe Norinchukin Bank
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit09.09.2035
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.09.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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