Anleihe (Unternehmen) • Spanien
NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)
- WKN
- A287XS
- ISIN
- XS2289797248
- Emittent
- NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.
- WKN
- A287XS
- Emittent
- NorteGas Energia Distribucion, S.A.U.
- ISIN
- XS2289797248
•
86,670 %
-0,165 %-0,19 %
Geld ·
86,477 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
86,863 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,905
Rendite bis Fälligkeit
3,706
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.01.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,905 % |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,045 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,706 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 86,613 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,585 % |
| Duration | 5,207 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,021 % |
| Konvexität | 26,630 |
| Zinselastizität | 0,186 |
Stammdaten zu NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)
- EmittentNorteGas Energia Distribucion, S.A.U.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.01.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum22.01.2021
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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