Anleihe (Unternehmen) • Japan
NTT Finance Corp. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
- WKN
- A3K7Y4
- ISIN
- USJ5S39RAK09
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- WKN
- A3K7Y4
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- ISIN
- USJ5S39RAK09
• Frankfurt
99,990 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
4,372
Rendite bis Fälligkeit
4,378
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von NTT Finance Corp. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,372 % |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,370 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,378 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,050 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,692 % |
| Duration | 1,711 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,640 % |
| Konvexität | 4,468 |
| Zinselastizität | 0,074 |
Stammdaten zu NTT Finance Corp. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
- EmittentNTT Finance Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.07.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein