Anleihe (Unternehmen) • Japan
NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
- WKN
- A4ED88
- ISIN
- USJ5S39RAP95
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- WKN
- A4ED88
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- ISIN
- USJ5S39RAP95
•
100,130 %
+0,290 %+0,29 %
Kupon
4,567
Rendite bis Fälligkeit
4,536
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,567 % |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,561 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,536 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,130 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,254 % |
| Duration | 1,805 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,726 % |
| Konvexität | 4,845 |
| Zinselastizität | 0,081 |
Stammdaten zu NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
Weitere Kurse von NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,790 % -0,050 % · -0,05 % 01.08.2025, 09:05:05 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 100,130 % +0,290 % · +0,29 % 01.08.2025, 17:24:55 · 0 Nom. | +0,290 % · +0,29 % |