Anleihe (Unternehmen) • Japan
NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
- WKN
- A4ED88
- ISIN
- USJ5S39RAP95
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- WKN
- A4ED88
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- ISIN
- USJ5S39RAP95
•
100,430 %
0,000 %0,00 %
Kupon
4,567
Rendite bis Fälligkeit
4,350
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,567 % |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,547 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,350 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,430 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,863 % |
| Duration | 1,677 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,607 % |
| Konvexität | 4,356 |
| Zinselastizität | 0,073 |
Stammdaten zu NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
- EmittentNTT Finance Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.07.2025
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein