Anleihe (Unternehmen) • Japan
NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS
- WKN
- A4ED5D
- ISIN
- XS3100081093
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- WKN
- A4ED5D
- Emittent
- NTT Finance Corp.
- ISIN
- XS3100081093
•
100,305 %
+0,046 %+0,05 %
Kupon
2,906
Rendite bis Fälligkeit
2,825
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,906 % |
Erstes Kupondatum | 16.03.2026 |
Letztes Kupondatum | 16.03.2029 |
Nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,898 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,825 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
Berechnungskurs | 100,259 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 0,557 % |
Duration | 3,308 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,217 % |
Konvexität | 14,068 |
Zinselastizität | 0,091 |
Stammdaten zu NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS
- EmittentNTT Finance Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit16.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.07.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein