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Anleihe (Finanzinstitute) • Usbekistan

O'Zbe­­k.San­­oat-Q­­uril.­­Banki­­ Aks.­­ DL-N­­otes ­­2024(­­29) R­­eg.S

WKN
ISIN
Emittent
OZbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki
WKN
Emittent
OZbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki
ISIN
•
107,641 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,950
Rendite bis Fälligkeit
6,811
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.07.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von O'Zbek.Sanoat-Quril.Banki Aks. DL-Notes 2024(29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,950 %
Erstes Kupondatum24.01.2025
Letztes Kupondatum24.07.2029
Nächster Zinstermin24.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,333 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,811 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs107,400 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,467 %
Duration2,896 Jahre
Modifizierte Duration2,711 %
Konvexität12,983
Zinselastizität0,211

Stammdaten zu O'Zbe­­k.San­­oat-Q­­uril.­­Banki­­ Aks.­­ DL-N­­otes ­­2024(­­29) R­­eg.S

  • Emittent
    OZbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki
  • Land des Emittenten
    Usbekistan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.07.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.07.2024
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,82 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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