Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S
- WKN
- A3L4BA
- ISIN
- USL7151AAA45
- Emittent
- Oceanica Lux
- WKN
- A3L4BA
- Emittent
- Oceanica Lux
- ISIN
- USL7151AAA45
• Frankfurt
98,750 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
13,819
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 13,000 % |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 13,165 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 13,819 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.10.2025 |
| Berechnungskurs | 98,750 % |
| Kursdatum | 22.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,794 % |
| Duration | 2,630 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,311 % |
| Konvexität | 9,490 |
| Zinselastizität | 0,385 |
Stammdaten zu Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S
- EmittentOceanica Lux
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen333.219.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein