Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Oceanica Lux
WKN
Emittent
Oceanica Lux
ISIN

Frankfurt
93,790 %
+0,140 %+0,15 %
Geld ·
93,690 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
94,570 %
(200.000 Nom.)

Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
15,625
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon13,000 %
Erstes Kupondatum02.04.2025
Letztes Kupondatum02.10.2029
Nächster Zinstermin02.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung13,881 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit15,625 %
Berechnungszeitpunkt05.08.2025
Berechnungskurs93,650 %
Kursdatum04.08.2025
Stückzinsen4,478 %
Duration2,617 Jahre
Modifizierte Duration2,264 %
Konvexität9,328
Zinselastizität0,427

Stammdaten zu Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S

  • Emittent
    Oceanica Lux
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.10.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.10.2024
  • Emissionsvolumen
    375.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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