Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S
- WKN
- A3L4BA
- ISIN
- USL7151AAA45
- Emittent
- Oceanica Lux
- WKN
- A3L4BA
- Emittent
- Oceanica Lux
- ISIN
- USL7151AAA45
• Frankfurt
103,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
12,258
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 13,000 % |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 12,621 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,258 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.02.2026 |
| Berechnungskurs | 103,000 % |
| Kursdatum | 06.02.2026 |
| Stückzinsen | 4,658 % |
| Duration | 2,403 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,140 % |
| Konvexität | 9,149 |
| Zinselastizität | 0,316 |
Stammdaten zu Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S
- EmittentOceanica Lux
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen427.269.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein