Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S

WKN
A3L4BA
Emittent
Oceanica Lux
ISIN
USL7151AAA45
• Frankfurt
87,940 %
-0,750 %-0,85 %
Kupon
13,000
Rendite bis Fälligkeit
17,667
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon13,000 %
Erstes Kupondatum02.04.2025
Letztes Kupondatum02.10.2029
Nächster Zinstermin02.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung14,783 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit17,667 %
Berechnungszeitpunkt03.05.2025
Berechnungskurs87,940 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen1,228 %
Duration2,795 Jahre
Modifizierte Duration2,375 %
Konvexität9,066
Zinselastizität0,507

Stammdaten zu Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S

  • Emittent
    Oceanica Lux
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.10.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.10.2024
  • Emissionsvolumen
    375.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Oceanica Lux DL-Nts 2024(24/27-29) Reg.S

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
87,940 %
-0,750 % · -0,85 %
02.05.2025, 17:00:06  · 0 Nom.

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