Anleihe (Unternehmen) • Marokko
OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S
- WKN
- A3KSP3
- ISIN
- XS2355149316
- Emittent
- OCP S.A.
- WKN
- A3KSP3
- Emittent
- OCP S.A.
- ISIN
- XS2355149316
•
93,932 %
+0,017 %+0,02 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,026
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 23.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 23.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,993 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,026 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,915 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,885 % |
| Duration | 4,741 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,514 % |
| Konvexität | 27,038 |
| Zinselastizität | 0,247 |
Stammdaten zu OCP S.A. DL-Bonds 2021(31/31) Reg.S
- EmittentOCP S.A.
- Land des EmittentenMarokko
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.06.2021
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,37 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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