Anleihe (Unternehmen) • Marokko
OCP S.A. DL-Bonds 2015(25) Reg.S
- WKN
- A1Z0HE
- ISIN
- XS1221677120
- Emittent
- OCP S.A.
- WKN
- A1Z0HE
- Emittent
- OCP S.A.
- ISIN
- XS1221677120
•
100,116 %
+0,016 %+0,02 %
Geld ·
99,493 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,738 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,695
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.10.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OCP S.A. DL-Bonds 2015(25) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2025 |
| Nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,508 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,695 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,819 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,825 % |
| Duration | 0,092 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,086 % |
| Konvexität | 0,089 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu OCP S.A. DL-Bonds 2015(25) Reg.S
- EmittentOCP S.A.
- Land des EmittentenMarokko
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.10.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.04.2015
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis98,77 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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