Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S
- WKN
- A190RH
- ISIN
- XS1818737287
- Emittent
- Odyssey Europe Holdco S.à r.l.
- WKN
- A190RH
- Emittent
- Odyssey Europe Holdco S.à r.l.
- ISIN
- XS1818737287
• Frankfurt
96,500 %
0,000 %0,00 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
24,598
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.12.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2025 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,326 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 24,598 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,500 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,175 % |
| Duration | 0,270 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,216 % |
| Konvexität | 0,217 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S
- EmittentOdyssey Europe Holdco S.à r.l.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit31.12.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.05.2018
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis99,98 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein