Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
OEG Finance PLC
WKN
Emittent
OEG Finance PLC
ISIN
•
103,854 %
-0,159 %-0,15 %
Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
6,049
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
27.09.2029
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,250 %
Erstes Kupondatum27.03.2025
Letztes Kupondatum27.09.2029
Nächster Zinstermin27.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,983 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,049 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2026
Berechnungskurs103,820 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen1,088 %
Duration2,760 Jahre
Modifizierte Duration2,603 %
Konvexität10,940
Zinselastizität0,172

Stammdaten zu OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    OEG Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    27.09.2029
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.09.2024
  • Emissionsvolumen
    465.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Zeit · Volumen
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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Echtzeit
Lang & Schwarz
–103,820 %
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15.05.2026, 17:45:22  · unbekannt
-0,060 % ·
-0,06 %		103,820 %
gestern, 10:55:11  · 100.000 Nom.
105,010 %
gestern, 10:55:11  · 100.000 Nom.
1,190 %
1,13 %
Frankfurt
verzögert
–103,850 %
+0,020 % ·
+0,02 %
15.05.2026, 06:25:51  · 0 Nom.
+0,020 % ·
+0,02 %		0,000 %
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