Anleihe (Finanzinstitute) • Österreich
Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2026(31)
- WKN
- A4ENEE
- ISIN
- US676167CS69
- Emittent
- Oesterreichische Kontrollbank AG
- WKN
- A4ENEE
- Emittent
- Oesterreichische Kontrollbank AG
- ISIN
- US676167CS69
•
97,304 %
-0,034 %-0,03 %
Geld ·
97,281 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,419 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,476
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,855 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,476 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.08.2026 |
| Berechnungskurs | 97,279 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,302 % |
| Duration | 3,855 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,690 % |
| Konvexität | 18,375 |
| Zinselastizität | 0,175 |
Stammdaten zu Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2026(31)
- EmittentOesterreichische Kontrollbank AG
- Land des EmittentenÖsterreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.01.2026
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,70 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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