Anleihe (Unternehmen) • Kanada
OMERS Finance Trust DL-Notes 2023(28) Reg.S
- WKN
- A3LGR2
- ISIN
- USC68012AH39
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- WKN
- A3LGR2
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- ISIN
- USC68012AH39
• Frankfurt
100,270 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,905
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OMERS Finance Trust DL-Notes 2023(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,988 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,905 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,300 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,611 % |
| Duration | 2,338 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,250 % |
| Konvexität | 7,881 |
| Zinselastizität | 0,092 |
Stammdaten zu OMERS Finance Trust DL-Notes 2023(28) Reg.S
- EmittentOMERS Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.04.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.04.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,73 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein