Anleihe (Unternehmen) • Kanada
OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
- WKN
- A3LTS1
- ISIN
- XS2690137612
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- WKN
- A3LTS1
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- ISIN
- XS2690137612
• Frankfurt
101,490 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,648
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,079 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,648 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,490 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,995 % |
| Duration | 3,185 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,103 % |
| Konvexität | 13,472 |
| Zinselastizität | 0,082 |
Stammdaten zu OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
- EmittentOMERS Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.01.2024
- Emissionsvolumen712.600.000,00
- Emissionspreis99,45 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein