Anleihe (Unternehmen) • Kanada
OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
- WKN
- A3LTS1
- ISIN
- XS2690137612
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- WKN
- A3LTS1
- Emittent
- OMERS Finance Trust
- ISIN
- XS2690137612
• Frankfurt
101,510 %
-0,140 %-0,14 %
Geld ·
101,510 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,290 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
2,641
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,074 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,641 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2025 |
| Berechnungskurs | 101,650 % |
| Kursdatum | 20.05.2025 |
| Stückzinsen | 1,002 % |
| Duration | 3,503 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,413 % |
| Konvexität | 15,747 |
| Zinselastizität | 0,090 |
Stammdaten zu OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
Weitere Kurse von OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 101,510 % -0,140 % · -0,14 % heute, 10:31:44 · 0 Nom. | -0,140 % · -0,14 % | 101,510 % heute, 16:06:29 · 2.000.000 Nom. | 102,290 % heute, 16:06:57 · 2.000.000 Nom. | 0,780 % 0,76 % |