Anleihe (Unternehmen) • USA
Oncor Electric Delivery Co.LLC DL-Notes 2026(26/56) Reg.S
- WKN
- A4ER9J
- ISIN
- USU68279AS44
- Emittent
- Oncor Electric Delivery Co. LLC
- WKN
- A4ER9J
- Emittent
- Oncor Electric Delivery Co. LLC
- ISIN
- USU68279AS44
• Frankfurt
100,510 %
+0,760 %+0,76 %
Kupon
5,900
Rendite bis Fälligkeit
5,929
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2056
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Oncor Electric Delivery Co.LLC DL-Notes 2026(26/56) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,900 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2056 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,870 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,929 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,510 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,246 % |
| Duration | 8,999 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,496 % |
| Konvexität | 181,954 |
| Zinselastizität | 0,796 |
Stammdaten zu Oncor Electric Delivery Co.LLC DL-Notes 2026(26/56) Reg.S
- EmittentOncor Electric Delivery Co. LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2056
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum17.03.2026
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,85 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein