Anleihe (öffentlich) • Kanada
Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(26)
- WKN
- A2R3YM
- ISIN
- US68323AFF66
- Emittent
- Ontario, Provinz
- WKN
- A2R3YM
- Emittent
- Ontario, Provinz
- ISIN
- US68323AFF66
•
98,801 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
98,753 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,848 %
(600.000 Nom.)
Kupon
2,300
Rendite bis Fälligkeit
4,040
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,300 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,328 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,040 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,793 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,626 % |
| Duration | 0,711 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,684 % |
| Konvexität | 1,126 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(26)
- EmittentOntario, Provinz
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.06.2019
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis99,84 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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