Anleihe (öffentlich) • Kanada
Ontario, Provinz DL-Bonds 2022(22/27)
- WKN
- A3K5D1
- ISIN
- US683234DB13
- Emittent
- Ontario, Provinz
- WKN
- A3K5D1
- Emittent
- Ontario, Provinz
- ISIN
- US683234DB13
•
98,918 %
-0,077 %-0,08 %
Geld ·
98,860 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,981 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,100
Rendite bis Fälligkeit
3,830
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario, Provinz DL-Bonds 2022(22/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,100 % |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,135 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,830 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,870 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,008 % |
| Duration | 1,585 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,526 % |
| Konvexität | 3,911 |
| Zinselastizität | 0,060 |
Stammdaten zu Ontario, Provinz DL-Bonds 2022(22/27)
- EmittentOntario, Provinz
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit19.05.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.05.2022
- Emissionsvolumen2.250.000.000,00
- Emissionspreis99,91 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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