Anleihe (öffentlich) • Kanada
Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(34)
- WKN
- A3LXRA
- ISIN
- US683234AV04
- Emittent
- Ontario, Provinz
- WKN
- A3LXRA
- Emittent
- Ontario, Provinz
- ISIN
- US683234AV04
•
97,835 %
-0,246 %-0,25 %
Geld ·
97,655 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,015 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,050
Rendite bis Fälligkeit
5,504
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.04.2034
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,050 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,176 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,504 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.10.2026 |
| Berechnungskurs | 97,566 % |
| Kursdatum | 02.10.2026 |
| Stückzinsen | 2,301 % |
| Duration | 5,353 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,074 % |
| Konvexität | 39,627 |
| Zinselastizität | 0,323 |
Stammdaten zu Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(34)
- EmittentOntario, Provinz
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit24.04.2034
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum24.04.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,91 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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