Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S
- WKN
- A285JT
- ISIN
- XS2259210677
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A285JT
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- XS2259210677
•
86,968 %
-0,196 %-0,22 %
Geld ·
86,720 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
87,380 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,050
Rendite bis Fälligkeit
2,809
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.11.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,050 % |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2030 |
| Nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,058 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,809 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 86,841 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,040 % |
| Duration | 5,184 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,042 % |
| Konvexität | 26,372 |
| Zinselastizität | 0,142 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S
- EmittentOntario Teachers Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.11.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.11.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,53 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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