Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(29) Reg.S
- WKN
- A3K90B
- ISIN
- XS2539371653
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A3K90B
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- XS2539371653
•
102,463 %
-0,158 %-0,15 %
Kupon
3,300
Rendite bis Fälligkeit
2,709
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,300 % |
| Erstes Kupondatum | 05.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,229 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,709 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,210 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 3,128 % |
| Duration | 3,747 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,649 % |
| Konvexität | 18,598 |
| Zinselastizität | 0,099 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2022(29) Reg.S
- EmittentOntario Teachers Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit05.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.10.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,77 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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