Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S
- WKN
- A4EB1V
- ISIN
- XS3086867523
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A4EB1V
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- XS3086867523
•
100,076 %
-0,093 %-0,09 %
Kupon
2,850
Rendite bis Fälligkeit
2,828
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.12.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,850 % |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2031 |
| Nächster Zinstermin | 04.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,847 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,828 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,107 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,812 % |
| Duration | 5,661 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,506 % |
| Konvexität | 38,566 |
| Zinselastizität | 0,156 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S
- EmittentOntario Teachers Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.12.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.06.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,84 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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