Anleihe (Unternehmen) • USA

Organ­­on/Or­­g.For­­.De.C­­o-Iss­­uer E­­O-Not­­es 20­­21(21­­/28) ­­Reg.S­­

WKN
A3KPLL
Emittent
Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
ISIN
XS2332250708
94,280 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
93,490 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
95,210 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
4,635
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum30.10.2021
Letztes Kupondatum30.04.2028
Nächster Zinstermin30.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,061 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,635 %
Berechnungszeitpunkt25.05.2024
Berechnungskurs93,910 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen0,232 %
Duration3,550 Jahre
Modifizierte Duration3,392 %
Konvexität14,868
Zinselastizität0,165

Stammdaten zu Organ­­on/Or­­g.For­­.De.C­­o-Iss­­uer E­­O-Not­­es 20­­21(21­­/28) ­­Reg.S­­

  • Emittent
    Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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