Anleihe (Unternehmen) • USA
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KPLL
- ISIN
- XS2332250708
- Emittent
- Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
- WKN
- A3KPLL
- Emittent
- Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
- ISIN
- XS2332250708
•
98,807 %
-0,023 %-0,02 %
Geld ·
98,806 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
99,509 %
(550.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,596
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 30.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,907 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,596 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2026 |
| Berechnungskurs | 98,902 % |
| Kursdatum | 03.08.2026 |
| Stückzinsen | 1,022 % |
| Duration | 1,561 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,507 % |
| Konvexität | 3,829 |
| Zinselastizität | 0,056 |
Stammdaten zu Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
- EmittentOrganon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum22.04.2021
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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