Anleihe (Unternehmen) • USA

Organ­­on/Or­­g.For­­.De.C­­o-Iss­­uer E­­O-Not­­es 20­­21(21­­/28) ­­Reg.S­­

WKN
ISIN
Emittent
Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
WKN
Emittent
Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
ISIN

97,790 %
+0,100 %+0,10 %
Geld ·
97,640 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,604 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
3,639
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum30.10.2021
Letztes Kupondatum30.04.2028
Nächster Zinstermin30.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,928 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,639 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs98,186 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,158 %
Duration2,405 Jahre
Modifizierte Duration2,320 %
Konvexität7,957
Zinselastizität0,087

Stammdaten zu Organ­­on/Or­­g.For­­.De.C­­o-Iss­­uer E­­O-Not­­es 20­­21(21­­/28) ­­Reg.S­­

  • Emittent
    Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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