Anleihe (Unternehmen) • Singapur

Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/25)

WKN
A3LH4G
Emittent
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
ISIN
US716973AA02
99,310 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,120 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,390 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,650
Rendite bis Fälligkeit
5,519
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/25)

Kupon-Daten
Kupon4,650 %
Erstes Kupondatum19.11.2023
Letztes Kupondatum19.05.2025
Nächster Zinstermin19.05.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,689 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,519 %
Berechnungszeitpunkt30.04.2024
Berechnungskurs99,170 %
Kursdatum29.04.2024
Stückzinsen2,105 %
Duration0,988 Jahre
Modifizierte Duration0,936 %
Konvexität1,831
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/25)

  • Emittent
    Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.05.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.05.2023
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,94 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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