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Anleihe (öffentlich) • Philippinen

Philippinen DL-Bonds 2024(49)

WKN
ISIN
Emittent
Philippinen, Republik der
WKN
Emittent
Philippinen, Republik der
ISIN
•
94,065 %
-0,224 %-0,24 %
Geld ·
93,858 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
94,893 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,175
Rendite bis Fälligkeit
5,676
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.09.2049
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Philippinen DL-Bonds 2024(49)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,175 %
Erstes Kupondatum05.03.2025
Letztes Kupondatum05.09.2049
Nächster Zinstermin05.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,491 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,676 %
Berechnungszeitpunkt03.09.2025
Berechnungskurs94,240 %
Kursdatum02.09.2025
Stückzinsen2,573 %
Duration9,157 Jahre
Modifizierte Duration8,665 %
Konvexität162,330
Zinselastizität0,716

Stammdaten zu Philippinen DL-Bonds 2024(49)

  • Emittent
    Philippinen, Republik der
  • Land des Emittenten
    Philippinen
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    05.09.2049
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.09.2024
  • Emissionsvolumen
    900.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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