Anleihe (Unternehmen) • USA
Phillips 66 Partners LP DL-Notes 2017(17/28)
- WKN
- A19QRW
- ISIN
- US718549AF57
- Emittent
- Phillips 66 Partners LP
- WKN
- A19QRW
- Emittent
- Phillips 66 Partners LP
- ISIN
- US718549AF57
•
95,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
6,000
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Phillips 66 Partners LP DL-Notes 2017(17/28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,750 % |
Erstes Kupondatum | 01.03.2018 |
Letztes Kupondatum | 01.03.2028 |
Nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,167 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,000 % |
Berechnungszeitpunkt | 18.09.2022 |
Berechnungskurs | 90,000 % |
Kursdatum | 13.07.2022 |
Stückzinsen | 0,208 % |
Duration | 4,577 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,318 % |
Konvexität | 23,185 |
Zinselastizität | 0,279 |
Stammdaten zu Phillips 66 Partners LP DL-Notes 2017(17/28)
- EmittentPhillips 66 Partners LP
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.10.2017
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,62 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein