Anleihe (Unternehmen) • Irland

PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

WKN
A3KY1A
ISIN
XS2010026560
Emittent
PIK Securities DAC
WKN
A3KY1A
Emittent
PIK Securities DAC
ISIN
XS2010026560
• Frankfurt
40,050 %
-0,010 %-0,03 %
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
39,451
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.11.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,625 %
Erstes Kupondatum19.05.2022
Letztes Kupondatum19.11.2026
Nächster Zinstermin19.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
14,045 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit39,451 %
Berechnungszeitpunkt01.03.2023
Berechnungskurs40,050 %
Kursdatum30.01.2023
Stückzinsen1,625 %
Duration2,760 Jahre
Modifizierte Duration1,979 %
Konvexität2,697
Zinselastizität0,864

Stammdaten zu PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

  • Emittent
    PIK Securities DAC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.11.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.11.2021
  • Emissionsvolumen
    525.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
40,050 %
-0,010 % · -0,03 %
30.01.2023, 09:33:23  · 0 Nom.

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