Anleihe (Unternehmen) • Irland
PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KY1A
- ISIN
- XS2010026560
- Emittent
- PIK Securities DAC
- WKN
- A3KY1A
- Emittent
- PIK Securities DAC
- ISIN
- XS2010026560
• Frankfurt
40,050 %
-0,010 %-0,03 %
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
39,451
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 14,045 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 39,451 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.03.2023 |
| Berechnungskurs | 40,050 % |
| Kursdatum | 30.01.2023 |
| Stückzinsen | 1,625 % |
| Duration | 2,760 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,979 % |
| Konvexität | 2,697 |
| Zinselastizität | 0,864 |
Stammdaten zu PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von PIK Securities DAC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 40,050 % -0,010 % · -0,03 % 30.01.2023, 09:33:23 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,03 % |