Anleihe (Unternehmen) • USA
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26)
- WKN
- A18XLM
- ISIN
- US742718EP07
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- WKN
- A18XLM
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- ISIN
- US742718EP07
•
99,490 %
-0,026 %-0,03 %
Geld ·
99,235 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,745 %
(600.000 Nom.)
Kupon
2,700
Rendite bis Fälligkeit
4,343
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,700 % |
| Erstes Kupondatum | 02.08.2016 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,715 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,343 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,461 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,398 % |
| Duration | 0,350 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,335 % |
| Konvexität | 0,433 |
| Zinselastizität | 0,015 |
Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2016(16/26)
- EmittentThe Procter & Gamble Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.02.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.02.2016
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,64 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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