Anleihe (Unternehmen) • USA
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28VB4
- ISIN
- US742718FG98
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- WKN
- A28VB4
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- ISIN
- US742718FG98
•
98,950 %
+0,035 %+0,03 %
Geld ·
98,740 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,190 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
2,800
Rendite bis Fälligkeit
3,619
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,800 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,823 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,619 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,200 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,338 % |
| Duration | 0,985 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,951 % |
| Konvexität | 1,860 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)
- EmittentThe Procter & Gamble Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.03.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.03.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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