Anleihe (Unternehmen) • USA
Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28VB4
- ISIN
- US742718FG98
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- WKN
- A28VB4
- Emittent
- The Procter & Gamble Co.
- ISIN
- US742718FG98
•
99,106 %
-0,005 %-0,00 %
Geld ·
98,837 %
Brief ·
99,374 %
Kupon
2,800
Rendite bis Fälligkeit
4,135
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.03.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,800 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,828 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,135 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,008 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,599 % |
| Duration | 0,766 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,735 % |
| Konvexität | 1,253 |
| Zinselastizität | 0,031 |
Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)
- EmittentThe Procter & Gamble Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.03.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum25.03.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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