Anleihe (Unternehmen) • USA

Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)

WKN
ISIN
Emittent
The Procter & Gamble Co.
WKN
Emittent
The Procter & Gamble Co.
ISIN

97,913 %
+0,137 %+0,14 %
Geld ·
97,914 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,090 %
(500.000 Nom.)

Kupon
2,800
Rendite bis Fälligkeit
4,199
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.03.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,800 %
Erstes Kupondatum25.09.2020
Letztes Kupondatum25.03.2027
Nächster Zinstermin25.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,864 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,199 %
Berechnungszeitpunkt09.07.2025
Berechnungskurs97,776 %
Kursdatum08.07.2025
Stückzinsen0,817 %
Duration1,625 Jahre
Modifizierte Duration1,560 %
Konvexität3,981
Zinselastizität0,067

Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/27)

  • Emittent
    The Procter & Gamble Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.03.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.03.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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