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Propifi Bonds PLC DL-Med.-T.Nts 23(23/28) 22-F1

WKN
A3LCL3
ISIN
GB00BMFXJ557
Emittent
Propifi Bonds PLC
WKN
A3LCL3
Emittent
Propifi Bonds PLC
ISIN
GB00BMFXJ557
• Frankfurt
99,830 %
+0,070 %+0,07 %
Kupon
8,100
Rendite bis Fälligkeit
8,391
Zinstyp
Stufenzins
Währung
USD
Fälligkeit
10.01.2028
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von Propifi Bonds PLC DL-Med.-T.Nts 23(23/28) 22-F1

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,100 %
Erstes Kupondatum31.03.2023
Letztes Kupondatum10.01.2028
Nächster Zinstermin30.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,119 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,391 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2025
Berechnungskurs99,760 %
Kursdatum14.05.2025
Stückzinsen0,999 %
Duration3,351 Jahre
Modifizierte Duration3,091 %
Konvexität9,717
Zinselastizität0,185

Stammdaten zu Propifi Bonds PLC DL-Med.-T.Nts 23(23/28) 22-F1

  • Emittent
    Propifi Bonds PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Stufenzins
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.01.2028
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    10.01.2023
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,830 %
+0,070 % · +0,07 %
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