Anleihe (Unternehmen) • Griechenland

Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN
A3KT9Y
Emittent
Public Power Corporation S.A.
ISIN
XS2359929812
95,880 %
-0,235 %-0,24 %
Geld ·
94,650 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,110 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
4,440
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.07.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum31.01.2022
Letztes Kupondatum31.07.2028
Nächster Zinstermin31.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,511 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,440 %
Berechnungszeitpunkt12.06.2024
Berechnungskurs96,139 %
Kursdatum11.06.2024
Stückzinsen1,256 %
Duration3,632 Jahre
Modifizierte Duration3,477 %
Konvexität16,428
Zinselastizität0,163

Stammdaten zu Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S

  • Emittent
    Public Power Corporation S.A.
  • Land des Emittenten
    Griechenland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.07.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.07.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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