Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(28)
- WKN
- A19VNM
- ISIN
- AU3CB0250363
- Emittent
- QNB Finance Ltd.
- WKN
- A19VNM
- Emittent
- QNB Finance Ltd.
- ISIN
- AU3CB0250363
•
98,589 %
+0,048 %+0,05 %
Geld ·
98,213 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,484 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
2,778
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
01.02.2028
Stückelung
10.000,00
Kupon & Rendite von QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,900 % |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,738 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,778 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.05.2026 |
| Berechnungskurs | 103,430 % |
| Kursdatum | 22.03.2022 |
| Stückzinsen | 1,638 % |
| Duration | 1,531 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,489 % |
| Konvexität | 4,035 |
| Zinselastizität | 0,043 |
Stammdaten zu QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(28)
- EmittentQNB Finance Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungAUD
- Fälligkeit01.02.2028
- Stückelung10.000,00
- Emissionsdatum01.02.2018
- Emissionsvolumen275.000.000,00
- Emissionspreis99,26 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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