Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(28)

WKN
ISIN
Emittent
QNB Finance Ltd.
WKN
Emittent
QNB Finance Ltd.
ISIN

101,308 %
-0,541 %-0,53 %
Geld ·
100,556 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
102,060 %
(500.000 Nom.)

Kupon
4,900
Rendite bis Fälligkeit
3,471
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
01.02.2028
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,900 %
Erstes Kupondatum01.08.2018
Letztes Kupondatum01.02.2028
Nächster Zinstermin01.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,738 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,471 %
Berechnungszeitpunkt28.07.2025
Berechnungskurs103,430 %
Kursdatum22.03.2022
Stückzinsen2,416 %
Duration2,205 Jahre
Modifizierte Duration2,131 %
Konvexität7,586
Zinselastizität0,078

Stammdaten zu QNB Finance Ltd. AD-Medium-Term Notes 2018(28)

  • Emittent
    QNB Finance Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    01.02.2028
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    01.02.2018
  • Emissionsvolumen
    275.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,26 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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