Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Raptor Capital Internat. PLC DL-MTN 2021(26) Ser.2021-F1

WKN
A3KZWD
ISIN
GB00BMFC5S75
Emittent
Raptor Capital International PLC
WKN
A3KZWD
Emittent
Raptor Capital International PLC
ISIN
GB00BMFC5S75
• Frankfurt
102,700 %
0,000 %0,00 %
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
9,260
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.11.2026
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Raptor Capital Internat. PLC DL-MTN 2021(26) Ser.2021-F1

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon11,000 %
Erstes Kupondatum30.05.2022
Letztes Kupondatum30.11.2026
Nächster Zinstermin31.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,711 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,260 %
Berechnungszeitpunkt07.05.2025
Berechnungskurs102,700 %
Kursdatum06.05.2025
Stückzinsen4,828 %
Duration1,292 Jahre
Modifizierte Duration1,182 %
Konvexität2,950
Zinselastizität0,120

Stammdaten zu Raptor Capital Internat. PLC DL-MTN 2021(26) Ser.2021-F1

  • Emittent
    Raptor Capital International PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.11.2026
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    30.11.2021
  • Emissionsvolumen
    30.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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