Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Raptor Capital Internat. PLC DL-MTN 2021(26) Ser.2021-F1
- WKN
- A3KZWD
- ISIN
- GB00BMFC5S75
- Emittent
- Raptor Capital International PLC
- WKN
- A3KZWD
- Emittent
- Raptor Capital International PLC
- ISIN
- GB00BMFC5S75
• Frankfurt
102,700 %
0,000 %0,00 %
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
5,292
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.11.2026
Stückelung
1,00
Kupon & Rendite von Raptor Capital Internat. PLC DL-MTN 2021(26) Ser.2021-F1
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,000 % |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,711 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,292 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 102,700 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,306 % |
| Duration | 0,470 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,446 % |
| Konvexität | 0,641 |
| Zinselastizität | 0,024 |
Stammdaten zu Raptor Capital Internat. PLC DL-MTN 2021(26) Ser.2021-F1
- EmittentRaptor Capital International PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.11.2026
- Stückelung1,00
- Emissionsdatum30.11.2021
- Emissionsvolumen30.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein