Anleihe (Unternehmen)undefined
RCB Bonds PLC LS-Notes 2025(25/30)
- WKN
- A4EUZD
- ISIN
- XS3044359092
- Emittent
- RCB Bonds PLC
- WKN
- A4EUZD
- Emittent
- RCB Bonds PLC
- ISIN
- XS3044359092
• London Stock Exchange
102,100 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,750 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
103,450 %
(25.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,993
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.07.2030
Stückelung
100,00
Kupon & Rendite von RCB Bonds PLC LS-Notes 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 07.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 07.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,346 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,993 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 102,100 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,753 % |
| Duration | 3,156 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,950 % |
| Konvexität | 14,418 |
| Zinselastizität | 0,231 |
Stammdaten zu RCB Bonds PLC LS-Notes 2025(25/30)
- EmittentRCB Bonds PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit07.07.2030
- Stückelung100,00
- Emissionsdatum07.07.2025
- Emissionsvolumen50.400.000,00
- Emissionspreis98,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein