Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. LS-Notes 2020(20/30)
- WKN
- A2826S
- ISIN
- XS2238341080
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A2826S
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- XS2238341080
•
84,940 %
+0,040 %+0,05 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
4,964
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.12.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. LS-Notes 2020(20/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,914 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,964 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 84,900 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,229 % |
| Duration | 4,979 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,743 % |
| Konvexität | 23,986 |
| Zinselastizität | 0,235 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. LS-Notes 2020(20/30)
- EmittentRealty Income Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.12.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.10.2020
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,19 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein